На этой неделе Джером два дня проведёт в выступлениях на FED Chair Testimony — событии, проходящем два раза в год. Рынок ждёт выступления и комментариев по ДКП, пока что закладываются позитивные ожидания. Ещё важно на этой неделе: публикация CPI в среду. Кроме Пауэлла будет много данных и по нефти, и по Банку Англии, так что пристёгивайте ремни — волатильности будет через край!
Фондовые рынки
Рынки открыли эту неделю на позитиве, частично отыграв пятничное падение и прибавив в весе +/- 1%. Индексы материкового Китая, например, FTSE A50 проводят своё время в боковике, а вот Гонконгским индексам удаётся расти – НК50 прибавил около 2% с открытия недели.
Экономические предпосылки
NFP вышел слабым, как и предполагалось всем рынком, поэтому и реакция была похожа больше на выдох расслабления, чем на рост (на золоте, например). Впрочем, индексы показали падение в моменте, но уже утром понедельника почти полностью отыграли негатив. Удастся ли им это сделать, покажет вечер среды, остаётся ждать совсем недолго.
Вероятности по ставкам продолжают расти: сейчас уже почти «весь рынок» уверен в мартовском снижении.
Вероятности по ставкам продолжают расти: сейчас уже почти «весь рынок» уверен в мартовском снижении.
Прогноз по фондовым индексам
Пока сохраняем прежний прогноз о росте, тем более что индексам удалось достать точки входа. Но во время выступления Пауэлла перед Конгрессом возможны разные «вертолёты», и этот риск нужно закладывать.
Нефть
Нефти не удалось достичь целей, но котировки спускались достаточно низко и провели много времени там, что давало много возможностей закрыть позиции в безубыток и зафиксировать часть объёмов.
Прогноз по нефти
Действия Трампа пока что оказывают обратный эффект на нефть, но это вербальные конструкции, нужно смотреть на то, что конкретно он делает. Он вполне может мотать нервы своими заявлениями, но по факту быть достаточно лабильным в ходе действий.
Сломан важный уровень $75.10/барр, и цена вполне может оказаться снова около $77/барр.
Сломан важный уровень $75.10/барр, и цена вполне может оказаться снова около $77/барр.
Золото
Поздравляем с прибылью тех, кто открывал лонговые позиции по рекомендациям из прошлого прогноза! Наши цели выполнены на 100% буквально в течении пары дней.
Прогноз по золоту
Пока что лучше не открывать новых позиций, т.к. 12 февраля будет опубликован инфляционный отчёт CPI, который повлияет на рынок. ОИ корректируется, но вот фундаментально пока продавать золото точно не стоит. Наиболее безопасно будет открывать новые позиции уже после публикаций в среду вечером.
Криптовалютный рынок
Биткоин остаётся нейтральным и склонным к росту, тут у нас ничего не меняется до 12 февраля, скорее всего. Чем дольше копятся в боковике, тем сильнее потом выстрел.
Прогноз по криптовалюте
Прогноз остаётся в силе: пока работаем от лонга.
Валютный рынок
По рублю пока лучше оставаться нейтральными, советуют аналитики компании «Паритет».
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Соблюдаем нейтралитет и по евро (забегая вперёд, скажем, что так везде на Форекс): здесь никаких изменений не произошло. Нужно поднабраться терпения, и когда появится хорошо читаемый дисбаланс, то можно будет входить в сделки.
GBPUSD
По фунту также сохраняется некий позитив в котировках, наблюдаемая мелкая болтанка не стоит внимания. Пока ждём важные макроэкономические события и отталкиваемся от них.
USDJPY
Продолжаем удерживать шортовый настрой по японской йене. Тем более что на фьючерсе 6J растёт открытый интерес на восходящем тренде, а это значит, что шорт по USDJPY остаётся в силе. Пока график зажат в небольшом накоплении, но это ненадолго, буквально до вечера среды
