8 августа вышли обновлённые данные по рынку труда, которые восстанавливают пошатнувшуюся веру рынков в снижение ставки. Корзина рискованных активов притормозила и пока что вряд ли перейдёт в сильное движение до выхода CPI 14 августа.
Фондовые рынки
Индексы, как следует разгрузившись от покупателей, уже отыгрывают потери: Nasdaq поднялся на 7.47% от своего дна, а S&P500 на +4,80%. Это не значит, что впереди гарантированный рост, - ещё могут пролить цены пониже. Сейчас лучше сфокусироваться на наблюдении за уровнями и реакцией рынка на выходящие данные.
Экономические предпосылки
Мнения по сентябрю разделились:
Часть респондентов верит в двойное снижение ставки в сентябре и по одному на ноябрь и декабрь. До выборов, по мнению экспертов учебно-аналитического центра «Паритет», рынки продолжат расти, если геополитика не подбросит что-то новое.
Прогноз по фондовым индексам
Для начала покупок желательно подождать, чтобы индексы закрепились за своими уровнями сопротивлений.
Нефть
Ценам на нефть удалось закрепиться в диапазоне, указанном в прошлом обзоре.
Прогноз по нефти
Если новых позиций нет, то можно присмотреться к покупкам от указанных уровней и попробовать подержать позиции до 84.20$/барр, считают аналитики компании «Паритет».
Золото
Область 2350—2380$/oz устояла и даже позволила сделать лёгкое обновление локального максимума. Сейчас цена забивается в треугольник, и, вероятно, пробудет в нём до 14 августа. Необходимо следить за фигурой и по факту пробоя принимать решение.
Прогноз по золоту
Среднесрочно рисковые активы лучше покупать. Однако, волатильность золота позволяет работать внутри дня во все стороны, забирая позиции и от лонга, и от шорта. Лучше всего пока работать по этой схеме. От уровня 2395$/oz можно поискать покупки, если область подтвердит отскок.
Криптовалютный рынок
Биткоин подтверждает идею о конце panic sell: отскок идёт хорошо, дельта выросла в момент пролива — всё это говорит о прекращении распродаж. В очередной раз активы перешли в сильные руки.
Прогноз по криптовалюте
Стоит присмотреться к возврату вниз, считают эксперты «Паритета», и, если уровни устоят, открывать позиции на покупки.
Валютный рынок
Пока USDRUB зажат в диапазоне, стоит наблюдать за обозначенными уровнями и при их пробое открывать новые позиции в сторону пробития.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Ложный пробой на выросших объёмах прекрасно подтверждает уровень 1.09. Лучше всего будет присмотреть к открытию новых позиций на следующей неделе.
GBPUSD
Как и было сказано в прошлом прогнозе, лучше делать ставки на более значимые для рынка события. Например, на общий рыночный консенсус, игнорируя локальный негатив. Цена прекрасно отскакивает от уровней. Можно искать покупки от обозначенных зон.
USDJPY
В «японце» лучше занять позицию наблюдателя и не совершать попыток перехитрить рынок. Внутри дня йена даёт прекрасные уровни и точки входа от них, а волатильность уже почти как на золоте - это ли не счастье для спекулянта?
До 14 августа, по мнению экспертов компании «Притет», йену лучше оставить в покое. Если к среде её «затащат» наверх, то по факту выхода статистики CPI уже можно будет поискать шорты. Но это один из сценариев, и для понимания того, стоит ли по нему работать, лучше потянуть время.