Активы по-разному добрались до пятницы: индексы чувствуют себя чуть ловчее, чем драгоценные металлы, а криптовалюты и вовсе разместились на одном этаже с Зевсом. Сегодня будут опубликованы NonFarm Payrolls, уровень безработицы, а также данные о закупках от SP Global и ISM. Рынки закладывают большую вероятность слабых данных о рынке труда, что вынудит ФРС США в ноябре снова снизить ставку, и подстёгивает инвесторов покупать рисковые активы. Вышедшие ранее на этой неделе со снижением Jobless Claims и предварительные данные от ADP подтверждают этот тезис. Однако, только «вскрытие покажет».
Фондовые рынки
Американские индексы всю неделю чувствуют себя бодро: притоки в акции растут, несмотря на заявления Пауэлла о их перекупленности. За текущие пять торговых дней NDX прибавил на утро пятницы 1.87%, а его коллега SPX — 1.29%. Третий день шатдауна американского правительства вообще не смущает инвесторов, но это пока — посмотрим, как они «запоют», если сегодня NFP не смогут посчитать.
Гонконгский CHINAH и вовсе переплюнул «американцев» вместе взятых, и прибавил чуть больше 4% за неделю, впрочем, откатив вчера вечером до 3%.
На московской бирже царит грех — розничные трейдеры предаются унынию и сливают активы. Так всегда и происходит: когда нужно быть жадным — «розница» тонет в пессимизме, а когда надо быть осторожным — они залетают с двух ног на самом хаю, чтобы снова слить дёшево, на самом пике разворота…. Так и появляются лубочные страшилки о невероятных маркет-мейкерах, пожирающих 10-долларовые депозиты, словно лангольеры Стивена Кинга.
Аналитики компании «Паритет» напоминают, что в моменты отчаяния нужно заставить себя механически совершать покупки. Потом, в будущем, можно будет гладить себя по голове, приговаривая у зеркала: «Кеша хор-р-р-оший. Кеша купил акции дёшево и сидит в них».
Индекс IRUS уже здоровается за руку с поддержкой 2630, потеряв за неделю 3%.
Гонконгский CHINAH и вовсе переплюнул «американцев» вместе взятых, и прибавил чуть больше 4% за неделю, впрочем, откатив вчера вечером до 3%.
На московской бирже царит грех — розничные трейдеры предаются унынию и сливают активы. Так всегда и происходит: когда нужно быть жадным — «розница» тонет в пессимизме, а когда надо быть осторожным — они залетают с двух ног на самом хаю, чтобы снова слить дёшево, на самом пике разворота…. Так и появляются лубочные страшилки о невероятных маркет-мейкерах, пожирающих 10-долларовые депозиты, словно лангольеры Стивена Кинга.
Аналитики компании «Паритет» напоминают, что в моменты отчаяния нужно заставить себя механически совершать покупки. Потом, в будущем, можно будет гладить себя по голове, приговаривая у зеркала: «Кеша хор-р-р-оший. Кеша купил акции дёшево и сидит в них».
Индекс IRUS уже здоровается за руку с поддержкой 2630, потеряв за неделю 3%.
Экономические предпосылки
Для пояснения с шатдауном: в США новый финансовый год начинается 1 октября. К этой дате парламент должен принять и утвердить бюджет на следующий год. Если этого не происходит, то у многих государственных учреждений нет законных оснований тратить денье и платить зарплаты сотрудникам.
Часто для избежания шатдауна принимается временный закон о финансировании, который продлевает старые бюджетные правила. Но на этот раз стороны не смогли договориться даже по временной мере. Трамписты клянут демократов, а те — республиканцев. Если шатдаун затянется, то это сильно скажется на экономике. Уже сейчас треть сотрудников Белого дома (554 из 1733) отправлены в неоплачиваемые отпуска. Всего же, по стране, без зарплаты могут остаться 750 тыс. федеральных служащих. Страна не сгинет в геенне огненной: ключевые структуры будут работать, но вот визовые службы, или какие-то государственные музеи вполне могут перестать работать.
Прошлые шатдауны достаточно дорого обошлись: например, в 2013 года из-за 16-дневного перерыва потери составили $24 млрд., а в 2019 — $3 млрд. за квартал.
Судя по графикам, инвесторы не сильно переживают за возможные проблемы: деньги в индексы текут рекой, графики растут. Следующая возможность договориться по бюджету будет 6 октября, так что с нетерпением ждём понедельника.
Часто для избежания шатдауна принимается временный закон о финансировании, который продлевает старые бюджетные правила. Но на этот раз стороны не смогли договориться даже по временной мере. Трамписты клянут демократов, а те — республиканцев. Если шатдаун затянется, то это сильно скажется на экономике. Уже сейчас треть сотрудников Белого дома (554 из 1733) отправлены в неоплачиваемые отпуска. Всего же, по стране, без зарплаты могут остаться 750 тыс. федеральных служащих. Страна не сгинет в геенне огненной: ключевые структуры будут работать, но вот визовые службы, или какие-то государственные музеи вполне могут перестать работать.
Прошлые шатдауны достаточно дорого обошлись: например, в 2013 года из-за 16-дневного перерыва потери составили $24 млрд., а в 2019 — $3 млрд. за квартал.
Судя по графикам, инвесторы не сильно переживают за возможные проблемы: деньги в индексы текут рекой, графики растут. Следующая возможность договориться по бюджету будет 6 октября, так что с нетерпением ждём понедельника.
Прогноз по фондовым индексам
Поздравим всех, кто покупал индексы из нашего прошлого обзора! Nasdaq уже выше 25000 торгуется! Что делать дальше? Если у вас есть позиции, то специалисты учебного центра «Паритет» рекомендуют зафиксировать часть прибыли, т.к. сегодня выходят NFP, и сохраняется риск, что показатели не смогут посчитать из-за шатдауна. Вероятность этого не высокая, но она есть, плюс конец недели: много факторов за возможность немного себя обезопасить.
Это относится и к CHINAH.
Если обратится к IRUS, то при пробое поддержки, как мы уже писали в прошлом обзоре, вполне вероятно, что цены пойдут тестировать районы 2500 и ниже. Стоит присмотреться к этой позиции, считают аналитики «Паритета».
Это относится и к CHINAH.
Если обратится к IRUS, то при пробое поддержки, как мы уже писали в прошлом обзоре, вполне вероятно, что цены пойдут тестировать районы 2500 и ниже. Стоит присмотреться к этой позиции, считают аналитики «Паритета».
Нефть
Нефть опускается всё ниже, вчера проскочила новость, что ОПЕК+ снова хотел бы поднять вопрос о наращивании добычи нефти, но позже этот слух был опровергнут. Впрочем, на котировках это не сказалось: пробой ключевого уровня 65 есть, и теперь стоит ждать его подтверждения.
Прогноз по нефти
Если пробой подтвердится, то вполне можно будет заняться продажами по нефти в область 62—63, считают эксперты «Паритета». А если на следующей неделе мы получим паттерн «ложный пробой», то вполне можно будет поработать «от лонга», и целью тогда выступит область 68.
Золото
Поздравляем покупателей золота! Только за эту неделю котировки в моменте давали 13000 пунктов от открытия в понедельник. Немного охладился пыл покупателей в четверг: после такого затяжного ралли в 5 подряд бычьих недель, игроки захотели частично зафиксировать прибыль, тем более что NFP на носу.
Прогноз по золоту
Однако возможности снижения у золота ограничены: покупки идут безжалостными темпами по всему миру, плюс золото — это защита от всего страшного и плохого, а также не забываем, что множество СТА-фондов покупают просто потому, что их трендовые модели говорят о лонгах. Отчётности по позициям игроков сверкают зелёным цветом, словно окрашены радиевыми красками.
Сейчас ситуация на рынках немного с перчинкой (шатдаун + цифры по NFP), поэтому интересно посмотреть, как поведёт себя драгоценный металл. Зона 3800 будет камнем преткновения для падения цен, а уж формирование на ней ложного пробоя и вовсе будет красной тряпкой для покупателей: закупиться на 3800, чтобы продать на 4000 — что может быть заманчивее?
На случай, если уровень 3800 всё же не справится с наплывом продавцов, то можно будет сопроводить котировки до РОСа, примерно на 3760. Но базовым сценарием считается всё же лонг, от любого уровня: или с коррекции, или по пробою локального максимума — делятся опытом аналитики компании «Паритет».
Сейчас ситуация на рынках немного с перчинкой (шатдаун + цифры по NFP), поэтому интересно посмотреть, как поведёт себя драгоценный металл. Зона 3800 будет камнем преткновения для падения цен, а уж формирование на ней ложного пробоя и вовсе будет красной тряпкой для покупателей: закупиться на 3800, чтобы продать на 4000 — что может быть заманчивее?
На случай, если уровень 3800 всё же не справится с наплывом продавцов, то можно будет сопроводить котировки до РОСа, примерно на 3760. Но базовым сценарием считается всё же лонг, от любого уровня: или с коррекции, или по пробою локального максимума — делятся опытом аналитики компании «Паритет».
Криптовалютный рынок
Поздравляем покупателей биткоина! С прошлого обзора цена прошла более 7%, что при торговле с плечом говорит о значительной прибыли (да и без плеча тоже)! Биткоин, как и золото сейчас, являются такими активами, которым не на чем падать. Разгрузится? Да. Сделать коррекцию, походить в боковиках? Да! Но падать просто не на чем. На этом и строится наш вью на рынок, который мы усиленно транслируем с весны 2025 года, и который усилился в конце июля, когда прошла тихая революция в криптоиндустрии: Рубикон пройден (подробнее можно почитать в этом обзоре).
Прогноз по криптовалюте
На дневном графике весь рост от 109к до текущих 120к (или где будет локальный хай по итогам выхода NFP) — является бычьим импульсом, и в его пределах вполне легально и правильно набирать лонговые позиции. Уже имеющим покупки трейдерам аналитики компании «Паритет» рекомендуют оставаться в покупках. Вопрос лишь в том: в первой или во второй половине октября будут взяты знаковые 124к?
Он-чейн метрики положительные, рынок взял $4 трлн. капитализации — рыночные боги благоволят нам, а большего и не надо.
Он-чейн метрики положительные, рынок взял $4 трлн. капитализации — рыночные боги благоволят нам, а большего и не надо.
Валютный рынок
Рубль притормаживает у 82.70, при этом сохраняется глобальный бычий импульс.
Прогноз по российскому рублю
Нужно подождать хорошей причины зайти в лонг на нижнем ТФ, советуют аналитики компании «Паритет». Если она появится на текущей поддержке 82.70, то стоит присмотреться к покупкам.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Закрепления выше 1.17500 не произошло, поэтому пока с лонгами передышка, делятся опытом эксперты «Паритета». Если ложный пробой 1.17150 подтвердится, то лонгам быть вплоть до прошлых максимумов на 1.19. Если же, наоборот, пробой поддержки 1.17150 подтвердится, то котировки могут спустится в область 1.1600
GBPUSD
Поздравляем покупателей фунта! В прошлом обзоре мы показали хорошую возможность купить с пробоя 1.34580 и додержать до области 1.35300 — прекрасная отработка!
К сожалению, ценам не удалось обновить прошлый локальный хай на 1.35370, поэтому поход на 1.37 пока под вопросом. Но обновление может случиться и позже, так что пока держим этот сценарий в голове, как базовый. Если, по итогам NFP, ценам удастся закрепиться ниже поддержки 1.34180, то вполне вероятно, что целью снова может стать 1.33500.
Если же цены закрепятся локально выше 1.34500, то можно поискать лонги как минимум до 1.33500 ещё раз.
К сожалению, ценам не удалось обновить прошлый локальный хай на 1.35370, поэтому поход на 1.37 пока под вопросом. Но обновление может случиться и позже, так что пока держим этот сценарий в голове, как базовый. Если, по итогам NFP, ценам удастся закрепиться ниже поддержки 1.34180, то вполне вероятно, что целью снова может стать 1.33500.
Если же цены закрепятся локально выше 1.34500, то можно поискать лонги как минимум до 1.33500 ещё раз.
USDJPY
Валютный рынок радует — первая цель (147.700) по падению йены достигнута легко и играючи! Поздравляем с прибылью!
Сейчас нужно будет посмотреть, как йена будет реагировать с пробитым 147.700, к которому она уже успела скорректироваться снова. Если по итогам NFP всё будет в рамках консенсуса, то взятие 146.00 уровня это просто вопрос ближайших торговых дней.
Если же что-то пойдёт не так, и ценам действительно удастся сломать локальный хай 148.115, то это будет заявка на новый поход в область 149.00.
Как и всегда, аналитики компании «Паритет» не рекомендуют испытывать судьбу перед публикацией важных метрик: лучше всего присоединяться к уже победившей стороне.
Сейчас нужно будет посмотреть, как йена будет реагировать с пробитым 147.700, к которому она уже успела скорректироваться снова. Если по итогам NFP всё будет в рамках консенсуса, то взятие 146.00 уровня это просто вопрос ближайших торговых дней.
Если же что-то пойдёт не так, и ценам действительно удастся сломать локальный хай 148.115, то это будет заявка на новый поход в область 149.00.
Как и всегда, аналитики компании «Паритет» не рекомендуют испытывать судьбу перед публикацией важных метрик: лучше всего присоединяться к уже победившей стороне.
