На этой неделе в четверг были опубликованы две метрики — ВВП кв/кв и продажи в составе ВВП. Обе метрики показывают рост, что не сильно вяжется с прошлыми показателями различных макроэкономических метрик. Тарифы и падение продаж (фактическое), инфляция на одни метрики влияют, а ну другие нет - вот такая магия вне Хогвартса в экономике США. Так хорошо, что аж плохо, как говорил классик.
Фондовые рынки
Перевыполнив наши цели, американские индексы начинают снижаться, но пока панических распродаж нет. Рынок верит статистике фрагментировано, но большая часть уже начинает закладывать в цены не очень хорошие прогнозы: например, как при таких вводных можно снижать ставку? Учитывая ещё прошлые и свежие выступления чиновников из ФРС, вопрос, скорее, риторический.
За последние три дня индексы SPX и NDX снизились на 1% (плюс-минус лапоть), уйдя ниже открытия понедельника. Сегодня будут опубликованы РСЕ, посмотрим, какие цифры нарисуют вечером.
Гонконгский CHINAH, наоборот, сначала повалился вниз, а вот под конец недели отыгрывает падения. Сейчас на графиках происходит ретест пробитого ранее уровня 9300.
Индекс Мосбиржи испытывает такие же настроения, как и его заокеанские коллеги: -1.40% от открытия понедельника.
За последние три дня индексы SPX и NDX снизились на 1% (плюс-минус лапоть), уйдя ниже открытия понедельника. Сегодня будут опубликованы РСЕ, посмотрим, какие цифры нарисуют вечером.
Гонконгский CHINAH, наоборот, сначала повалился вниз, а вот под конец недели отыгрывает падения. Сейчас на графиках происходит ретест пробитого ранее уровня 9300.
Индекс Мосбиржи испытывает такие же настроения, как и его заокеанские коллеги: -1.40% от открытия понедельника.
Экономические предпосылки
Пока нельзя сказать, что рынок преисполнился негатива: вероятности распределяются в сторону снижения ставки 29 октября и декабрьского снижения. Рынки начинают осторожничать и фиксировать прибыль.
На следующей неделе внимание игроков будет приковано к многочисленным метрикам от ISM и SP Global, ну и, конечно же, к NFP как к одной из главных метрик, на которую смотрит ФРС США.
Стоит отметить, что для Еврозоны важным днём будет среда — запланирована публикация CPI. Это будет ещё один кирпичик в копилку понимания решения ставки ЕЦБ.
На следующей неделе внимание игроков будет приковано к многочисленным метрикам от ISM и SP Global, ну и, конечно же, к NFP как к одной из главных метрик, на которую смотрит ФРС США.
Стоит отметить, что для Еврозоны важным днём будет среда — запланирована публикация CPI. Это будет ещё один кирпичик в копилку понимания решения ставки ЕЦБ.
Прогноз по фондовым индексам
Для Nasdaq стоит следить за уровнем 24250: его пробой и последующее подтверждение могут вызвать спуск вплоть до уровня 23300—23500. Пока что ключевая поддержка устояла под атакой в четверг, длинные тени показывают слабость медведей. Но неделя ещё не закончена, уровень могут пробить.
Для SPX схожий сценарий действий: пробой ключевого уровня поддержки 6600 может вызывать спад цен до 6440.
CHINAH показал пробой поддержки 9300, но это может быть ложным ходом, предупреждают аналитики компании «Паритет»: если ценам удастся удержаться до вторника выше уровня, то это может привести к ретесту области прошлых максимумов в районе 9500. Если же уровень не устоит, то вполне можно ожидать похода на ретест точки контроля 9030.
Ритейл-трейдинг беспомощный и беспощадный: индекс IRUS тонет в негативе, расстроившись от ставки, риторики ЦБ и ухудшения налогового климата. Некоторым гражданам пришлось испытать на себе открытие, что СВО не бесплатное.
Происходящее, на самом деле, очень хороший сценарий, потому что в других вероятностях страна могла бы пойти по сценарию турецкой или венесуэльской инфляции, или, что ещё хуже — по пути мобилизационной экономики. Но средний непрофессиональный участник рынка не мыслит вероятностями, это, как правило, слишком сложно для любителей простых, понятных и неправильных решений.
Специалисты «Паритета» прогнозируют, что падение продолжится и стоит ждать ретеста уровня 2630.
Происходящее, на самом деле, очень хороший сценарий, потому что в других вероятностях страна могла бы пойти по сценарию турецкой или венесуэльской инфляции, или, что ещё хуже — по пути мобилизационной экономики. Но средний непрофессиональный участник рынка не мыслит вероятностями, это, как правило, слишком сложно для любителей простых, понятных и неправильных решений.
Специалисты «Паритета» прогнозируют, что падение продолжится и стоит ждать ретеста уровня 2630.
Нефть
Нефть продолжает копиться внутри огромного боковика, однако начинает подавать признаки жизни: котировки находятся у верхней границы глобальной наторговки.
Прогноз по нефти
Если зона 69 не выдержит, то после ретеста вполне можно присматриваться к покупкам до следующего уровня 72.50, прогнозируют эксперты учебно-аналитического центра «Паритет».
Альтернативным сценарием будет рассмотрение продаж, если ценам не удастся прорвать (либо будет ложный прокол, что ещё лучше) сопротивление.
Альтернативным сценарием будет рассмотрение продаж, если ценам не удастся прорвать (либо будет ложный прокол, что ещё лучше) сопротивление.
Золото
По золоту сжимается пружина: на дневном графике видно формирование внутреннего бара. Ждём, куда разожмётся пружина и открываем сделки.
Прогноз по золоту
Стоит сказать пару слов о меньших таймфреймах, т.к. там видны интересные формации. На изображении ниже есть боковик, зажавший цены между 3730 и 3760. Прорыв любой стороны диапазона укажет на поход цены к соответствующим предыдущим экстремумам.
По мнению аналитиков компании «Паритет», при прорыве вниз можно ожидать ретеста 3700, а при сохранении негатива и вовсе ретест 3660. Небольшая разгрузка по золоту пришлась бы кстати. Но всё будет зависеть от выходящих данных на этой и следующей неделях.
Если победят быки и уровень 3660 будет сломан, то закономерно можно подобрать золото к области прошлых максимумов 3780.
По мнению аналитиков компании «Паритет», при прорыве вниз можно ожидать ретеста 3700, а при сохранении негатива и вовсе ретест 3660. Небольшая разгрузка по золоту пришлась бы кстати. Но всё будет зависеть от выходящих данных на этой и следующей неделях.
Если победят быки и уровень 3660 будет сломан, то закономерно можно подобрать золото к области прошлых максимумов 3780.
Криптовалютный рынок
Прошедшая KWB в Корее не принесла сенсаций: рынок и так понимает, что мир будет токенизироваться всё больше, расцвет web3 не за горами, аппетит компаний к покупке на свои балансы разных криптовалют тоже не является новостью.
Прогноз по криптовалюте
C 17 по 19 сентября произошло много важных моментов, на которых битоин предпочёл неплохо скорректироваться. Если вы внимательно читаете наши обзоры, то зафиксировали прибыль на счёте, то поздравляем с прибылью! А если ещё и шорт успели открыть, то поздравляем с утроенной силой!
Сейчас у биткоина важная поддержка находится на уровнях 107500 и 10100, считают эксперты «Паритета». Ложный закол уровня 107500 с последующим закреплением выше 109000 будет отличным поводом снова занять бычьи позиции по криптовалюте.
Но если пробой подтвердится, то рынки могут достаточно быстро уйти на стресс-тест поддержки в 101к
Сейчас у биткоина важная поддержка находится на уровнях 107500 и 10100, считают эксперты «Паритета». Ложный закол уровня 107500 с последующим закреплением выше 109000 будет отличным поводом снова занять бычьи позиции по криптовалюте.
Но если пробой подтвердится, то рынки могут достаточно быстро уйти на стресс-тест поддержки в 101к
Валютный рынок
Рубль закрепляется в очень узком диапазоне чуть ниже 87 руб.
Прогноз по российскому рублю
Пока работаем в рамках прошлых прогнозов.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Евро выполнил чёткий ретест РОСа на 1.16600. Теперь стоит подождать возможного ретеста пробитого 1.17250, считают аналитики учебного центра «Паритет». Если евро поднимется и подтвердит уровень, то можно ожидать новой волны на снижение вплоть до зоны 1.16.
GBPUSD
А вот британец уже достиг мощной поддержки 1.33500. Сейчас стоит посмотреть, как будет вести себя цена: например, она может отправиться на подтверждение 1.34400, в таком случае можно ожидать ещё одной волны падения на 1.33500 как минимум. А как максимум его пробой и уход ниже до 1.33 — 1.32, считают эксперты «Паритета».
USDJPY
Йена вполне может достигнуть 151.00 уровня, но если у вас нет позиций, то покупать сейчас уже поздно — цена в самом эпицентре, где может развернуться или уйти резко вверх. Грядущие новости по Америке лучше встретить без позиций. Если у вас есть лонги, то их стоит защитить. Базовый сценарий: йена сможет дотянуть до области 151.00 и где-то там найти покой на ближайшие дни. Прорыв такого скопления продавцов и уход выше 151.00 вероятен, но вряд ли произойдёт до выхода NFP на следующей неделе, делятся опытом аналитики компании «Паритет».
