Неделя магии в США объявляется почти закрытой

Перевыполнив наши цели, американские индексы начинают снижаться, но пока панических распродаж нет. Рынок верит статистике фрагментировано, но большая часть уже начинает закладывать в цены не очень хорошие прогнозы: например, как при таких вводных можно снижать ставку? Учитывая ещё прошлые и свежие выступления чиновников из ФРС, вопрос, скорее, риторический.

За последние три дня индексы SPX и NDX снизились на 1% (плюс-минус лапоть), уйдя ниже открытия понедельника. Сегодня будут опубликованы РСЕ, посмотрим, какие цифры нарисуют вечером.

Гонконгский CHINAH, наоборот, сначала повалился вниз, а вот под конец недели отыгрывает падения. Сейчас на графиках происходит ретест пробитого ранее уровня 9300.

Индекс Мосбиржи испытывает такие же настроения, как и его заокеанские коллеги: -1.40% от открытия понедельника.

Пока нельзя сказать, что рынок преисполнился негатива: вероятности распределяются в сторону снижения ставки 29 октября и декабрьского снижения. Рынки начинают осторожничать и фиксировать прибыль.

На следующей неделе внимание игроков будет приковано к многочисленным метрикам от ISM и SP Global, ну и, конечно же, к NFP как к одной из главных метрик, на которую смотрит ФРС США.

Стоит отметить, что для Еврозоны важным днём будет среда — запланирована публикация CPI. Это будет ещё один кирпичик в копилку понимания решения ставки ЕЦБ.

Для Nasdaq стоит следить за уровнем 24250: его пробой и последующее подтверждение могут вызвать спуск вплоть до уровня 23300—23500. Пока что ключевая поддержка устояла под атакой в четверг, длинные тени показывают слабость медведей. Но неделя ещё не закончена, уровень могут пробить.

Для SPX схожий сценарий действий: пробой ключевого уровня поддержки 6600 может вызывать спад цен до 6440.

CHINAH показал пробой поддержки 9300, но это может быть ложным ходом, предупреждают аналитики компании «Паритет»: если ценам удастся удержаться до вторника выше уровня, то это может привести к ретесту области прошлых максимумов в районе 9500. Если же уровень не устоит, то вполне можно ожидать похода на ретест точки контроля 9030.

Ритейл-трейдинг беспомощный и беспощадный: индекс IRUS тонет в негативе, расстроившись от ставки, риторики ЦБ и ухудшения налогового климата. Некоторым гражданам пришлось испытать на себе открытие, что СВО не бесплатное.

Происходящее, на самом деле, очень хороший сценарий, потому что в других вероятностях страна могла бы пойти по сценарию турецкой или венесуэльской инфляции, или, что ещё хуже — по пути мобилизационной экономики. Но средний непрофессиональный участник рынка не мыслит вероятностями, это, как правило, слишком сложно для любителей простых, понятных и неправильных решений.

Специалисты «Паритета» прогнозируют, что падение продолжится и стоит ждать ретеста уровня 2630.

Нефть продолжает копиться внутри огромного боковика, однако начинает подавать признаки жизни: котировки находятся у верхней границы глобальной наторговки.

Если зона 69 не выдержит, то после ретеста вполне можно присматриваться к покупкам до следующего уровня 72.50, прогнозируют эксперты учебно-аналитического центра «Паритет».

Альтернативным сценарием будет рассмотрение продаж, если ценам не удастся прорвать (либо будет ложный прокол, что ещё лучше) сопротивление.

По золоту сжимается пружина: на дневном графике видно формирование внутреннего бара. Ждём, куда разожмётся пружина и открываем сделки.

Стоит сказать пару слов о меньших таймфреймах, т.к. там видны интересные формации. На изображении ниже есть боковик, зажавший цены между 3730 и 3760. Прорыв любой стороны диапазона укажет на поход цены к соответствующим предыдущим экстремумам.

По мнению аналитиков компании «Паритет», при прорыве вниз можно ожидать ретеста 3700, а при сохранении негатива и вовсе ретест 3660. Небольшая разгрузка по золоту пришлась бы кстати. Но всё будет зависеть от выходящих данных на этой и следующей неделях.

Если победят быки и уровень 3660 будет сломан, то закономерно можно подобрать золото к области прошлых максимумов 3780.

Прошедшая KWB в Корее не принесла сенсаций: рынок и так понимает, что мир будет токенизироваться всё больше, расцвет web3 не за горами, аппетит компаний к покупке на свои балансы разных криптовалют тоже не является новостью.

C 17 по 19 сентября произошло много важных моментов, на которых битоин предпочёл неплохо скорректироваться. Если вы внимательно читаете наши обзоры, то зафиксировали прибыль на счёте, то поздравляем с прибылью! А если ещё и шорт успели открыть, то поздравляем с утроенной силой!

Сейчас у биткоина важная поддержка находится на уровнях 107500 и 10100, считают эксперты «Паритета». Ложный закол уровня 107500 с последующим закреплением выше 109000 будет отличным поводом снова занять бычьи позиции по криптовалюте.

Но если пробой подтвердится, то рынки могут достаточно быстро уйти на стресс-тест поддержки в 101к

Рубль закрепляется в очень узком диапазоне чуть ниже 87 руб.

Пока работаем в рамках прошлых прогнозов.

Евро выполнил чёткий ретест РОСа на 1.16600. Теперь стоит подождать возможного ретеста пробитого 1.17250, считают аналитики учебного центра «Паритет». Если евро поднимется и подтвердит уровень, то можно ожидать новой волны на снижение вплоть до зоны 1.16.

А вот британец уже достиг мощной поддержки 1.33500. Сейчас стоит посмотреть, как будет вести себя цена: например, она может отправиться на подтверждение 1.34400, в таком случае можно ожидать ещё одной волны падения на 1.33500 как минимум. А как максимум его пробой и уход ниже до 1.33 — 1.32, считают эксперты «Паритета».

Йена вполне может достигнуть 151.00 уровня, но если у вас нет позиций, то покупать сейчас уже поздно — цена в самом эпицентре, где может развернуться или уйти резко вверх. Грядущие новости по Америке лучше встретить без позиций. Если у вас есть лонги, то их стоит защитить. Базовый сценарий: йена сможет дотянуть до области 151.00 и где-то там найти покой на ближайшие дни. Прорыв такого скопления продавцов и уход выше 151.00 вероятен, но вряд ли произойдёт до выхода NFP на следующей неделе, делятся опытом аналитики компании «Паритет».