Текущая неделя пестрит событиями: сегодня выходят долгожданные данные по занятности. И не забываем про квартальную экспирацию в деривативных инструментах. Главное на сегодня – дождаться данных по NFP, ведь именно на них делает акцент ФРС США, а это значит, что реакция на рынках может быть существенной. Поэтому аналитики компании «Паритет» рекомендуют заранее побеспокоиться о безопасности своих позиций.
Фондовые рынки
Перед публикацией данных крупные участники фиксируют часть прибыли от роста индексов, которые отлично растут с конца ноября. Это вызывает откаты и повышает нервозность на рынке: участники держатся в напряжении перед выходом необычного гибридного отчёта за октябрь-ноябрь. И «американцы» сползают ниже: например, Nasdaq с понедельника уже теряет 1.31%, а SP500 — 0.85%.
Гонконг, как и весь Китай, продолжает сыпаться вниз: просадки по индексам составляют в среднем, 2—3%.
Зато индекс Мосбиржи пробивает одно сопротивление за другим — кажется, что санта-ралли из-за океана перешло в Россию. На утро вторника индекс прибавляет 0.77%
Гонконг, как и весь Китай, продолжает сыпаться вниз: просадки по индексам составляют в среднем, 2—3%.
Зато индекс Мосбиржи пробивает одно сопротивление за другим — кажется, что санта-ралли из-за океана перешло в Россию. На утро вторника индекс прибавляет 0.77%
Экономические предпосылки
Необходимо набраться терпения и подождать эту неделю: когда будут опубликованы все метрики, то будет понятно, что рынок закладывает в цены. Как раз в четверг выйдут последние метрики, и переход в новые контракты на пятничной экспирации может пойти куда резвее чем обычно (например, на осенней экспирации ничего такого не было). Поэтому эксперты «Паритета» ещё раз напоминают о соблюдении баланса: жадничать не стоит, но и упускать торговые возможности тоже.
Но не только одной Америкой живы рынки: например, на этой неделе несколько центральных банков примут решение по процентной ставке. И это тоже повышает нервозность не только в индексах, но и соответствующих валютах. Например, в четверг ЕЦБ и Банк Англии синхронно примут решение по своим ставкам, а в пятницу настанет очередь японского BoJ.
Китайские индексы подвержены давлению: проблемы на рынке жилья (рынок боится новых дефолтов от Vanke и им подобных), а также плохие настроения из tech-индустрии (Alibaba / Baidu / JD) заставляют падать CN50 так же быстро, как и Nasdaq. Да и материковому Китаю достаётся: растут негативные настроения на фоне ожиданий по снижению государственного стимулирования потребления. Инвесторы опасаются, что Пекин не продлит их на 2026 год.
Но не только одной Америкой живы рынки: например, на этой неделе несколько центральных банков примут решение по процентной ставке. И это тоже повышает нервозность не только в индексах, но и соответствующих валютах. Например, в четверг ЕЦБ и Банк Англии синхронно примут решение по своим ставкам, а в пятницу настанет очередь японского BoJ.
Китайские индексы подвержены давлению: проблемы на рынке жилья (рынок боится новых дефолтов от Vanke и им подобных), а также плохие настроения из tech-индустрии (Alibaba / Baidu / JD) заставляют падать CN50 так же быстро, как и Nasdaq. Да и материковому Китаю достаётся: растут негативные настроения на фоне ожиданий по снижению государственного стимулирования потребления. Инвесторы опасаются, что Пекин не продлит их на 2026 год.
Прогноз по фондовым индексам
Пробоя максимумов и последующего за ними закрепления не произошло, поэтому пока остаёмся без покупок по «американцам».
Китайские индексы вышли из боковиков вниз, поэтому если ретест нижних уровней пройдёт технично, то появится возможность заработать на падении. Например, как это показано на CN50.
Китайские индексы вышли из боковиков вниз, поэтому если ретест нижних уровней пройдёт технично, то появится возможность заработать на падении. Например, как это показано на CN50.
Продолжаем работать по лонгам на Мосбирже, тем более рост широкий по всему рынку (см. финансовый сектор, «металлургов» и нефтегаз).
Нефть
Поздравляем продавцов нефти! Снова зарабатываем на падении!
Прогноз по нефти
Контрольный 60.70 прошли импульсом. Если ретест подтвердит уровень, то можно удерживать шорты до нашей максимальной цели. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют частично зафиксировать прибыль перед публикацией данных.
Золото
Поздравляем и покупателей золота! Наш прошлый обзор порадовал точкой входа в лонги. Да, чуть-чуть до максимума не доехали, но даже если вышли с частичной фиксацией и «по безубытку», то это уже отличный результат. Специалисты центра «Паритет» напоминают, что в периоды большой волатильности и напряжённости на рынке стоит проявлять осторожность и своевременно частично фиксироваться.
Прогноз по золоту
В данный момент мы ожидаем выхода данных по NFP, и, скорее всего, они будут в рамках ожиданий, так что золото имеет все шансы продолжить свой рост и далее. Если у вас нет позиций, то до позднего вечера вторника их лучше не открывать, чтобы дать рынку переварить новость, и искать вход уже в среду, рекомендую аналитики компании «Паритет».
Криптовалютный рынок
Биткоин поддаётся негативу и выходит из боковика вниз.
Прогноз по криптовалюте
Последний бастион надежды покупателей – уровень 80к. Его пробой (истинный или ложный) спровоцирует последнюю волну: набег продавцов. Большая часть участников рынка (непрофессиональных) убедится в очередной кончине биткоина и откроет продажи. В конце затяжного нисходящего движения это привычный паттерн поведения, зато на горящих стопах продавцов быки будут уютно греться у этого импровизированного костра.
Сейчас рынок опасается, что биткоин может сходить к «зеркальному» уровню 74к.
Сейчас рынок опасается, что биткоин может сходить к «зеркальному» уровню 74к.
Валютный рынок
Ключевой уровень сопротивления никак не поддаётся рублю, но скопление цены под уровнем (а значит и отсутствие реакции на этот уровень) обычно является бычьим паттерном.
Прогноз по российскому рублю
Если зона 79.86 будет сломана быками, то после коррекции стоит присмотреться к покупкам и настроиться на очень длинную позицию.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Сохраняется бычий настрой в евро, но специалисты «Паритета» напоминают, что ЕЦБ в четверг опубликует своё решение по ставке (оно ожидается без изменений), поэтому до четверга, евро вряд ли куда-то сходит. Мы дополнили картину новым уровнем (контурный) для возможных лонгов по евро.
GBPUSD
Британец сохраняет бычий моментум, по крайней мере текущая поддержка 1.33500 хорошо работает. В целом, до выхода решения по ставке от Банка Англии мы остаёмся в прежнем видении направления.
USDJPY
Продолжаем ожидать, пока йена выйдет из боковика и покажет что-то дельное: пока уровень 154.500 остаётся приоритетным. Продолжаем смотреть в шорт по рыночному консенсусу, ждём пятницы, т.к. Банк Японии может нас удивить с самого утра. Есть вероятность, что уже на этой неделе рынок может начать заносить в цену изменение ставки, и йена может выйти из боковика раньше. Так что стоит внимательно следить за рынком и не предпринимать поспешных действий.
