Следим за руками: инфляция уменьшается, уменьшается…

Американские индексы продолжают закрепляться за пробитыми уровнями. Пока всё в рамках прогноза о «двукратном снижении ставки» в этом году.

Представитель ФРС с говорящей фамилией Джефферсон на заседании FOMC старательно убеждал всех, что вышедший CPI не может в одиночку положить начало новому тренду. Однако отметил, что дезинфляционный процесс хоть и замедлился, но ненадолго. Рынок отреагировал бурным ростом - NASDAQ и S&P500 прибавили по 0,5% и 0,3% соответственно. Причём S&P500 на утро 21-го мая обратно спустился к уровню, с которого стартовал. Видимо, покупателей NASDAQ поддерживает вера в хороший отчёт NVIDIA в эту среду.

Пока никаких обновлений относительно прошлого прогноза нет. Пока закрепление выглядит убедительно, и нужно придерживаться плана держать покупки или заходить в новые позиции, если таковых нет.

По нефти продолжаем ожидать выхода данных по запасам сырой нефти, в среду 22-го мая. Пока глобальных изменений нет, скорее даже, прогноз сдвигается на продажи, чем на «отслеживание, куда выйдем из боковика».

Если цена выйдет из наторгованного диапазона вниз, то это откроет дорогу к хорошим продажам. Целями будут зоны 75—77$/барр.

Впрочем, можно поискать локальные точки входа, таким образом, стоп-лоссы будут короче, а профит больше.

Прошлая неделя для покупателей золота прошла великолепно, общий рост составил +3,38%. В данный момент рынок копит силы в боковике, торгуясь за пробитым уровнем 2400$/oz. Аналитики компании «Паритет» ожидают дальнейшего роста на этой неделе.

Теперь по котировкам золота нет исторических максимумов «слева» по графику и опираться можно только на макроэкономические показатели. Они остались прежними – ОИ растёт, розничные трейдеры продают золото. На фоне девальвирующего доллара золото выглядит прекрасно (хотя и похуже чем Bitcoin). Если нет открытых позиций по золоту, можно присмотреться к покупкам примерно с текущих областей цены. Если же рынок провалит 2400$/oz, тогда хорошими уровнями для покупок станут 2375$/oz и 2335$/oz.

Идея о росте биткоина и его покупках остаётся в силе. Сейчас цены подошли к важным уровням сопротивления, которые указывались в видеопрогнозах. Можно зафиксировать часть позиций и оставаться «быком», если у вас среднесрочная тактика торговли. Для внутридневных трейдеров лучше немного подождать развития событий с уровнем $72000. Когда «победитель» будет определён, можно будет присоединяться к покупкам или продажам (локально).

Идея с «походом на $80к» остаётся в силе, пока дневной флаг в работе. Лучше всего подождать развития событий с уровнем сопротивления и по факту принять решение о входе или выходе из покупок. Если уровень сопротивления будет сломан, то с откатов можно добирать ещё биткоинов в свой портфель.

Рынок почти «забрал» цель 91.10 руб, теперь необходимо смотреть, как будут развиваться события на данном уровне поддержки. Пока всё говорит о продолжении укрепления российской валюты. Если цены закрепятся на 91.10 руб, то можно поискать локальные покупки.

Как и говорилось в прошлом прогнозе, рынкам понадобиться немного отдохнуть, чтобы накопить силы для пробоя 1,08700. Рынок пока нащупывает поддержку, поэтому на графиках ниже Н1 можно поискать точки входа для покупок. Среднесрочной целью так и остаётся уровень 1,09500.

Британская валюта чувствует себя увереннее, чем евро – 1,27000 пробили, и, как и указывалось в прошлом прогнозе коррекция к 1,26350 прошла. Теперь на младших таймфреймах стоит искать точки входа в покупки, удерживая в голове прошлую цель – зона 1,27850. Среднесрочно фунт может достигнуть значений 1,29-1,30.

Японская йена продолжает разматывать нервную систему спекулянтов, то камнем падая и ломая поддержки, то играючи обновляя локальные максимумы. В целом, сейчас рынки ждут небольшого охлаждения ситуации в йене – вполне возможно, что валютной интервенции не будет. Это не сильно расстроит инвесторов, но сможет «забрать» волатильность из инструмента, из-за чего падение на фоне девальвирующего доллара будет не таким стремительным, как хотелось бы.

В любом случае, все цели остаются прежними, в йене можно работать и «от лонга» и «от шорта», но локально. Среднесрочно всё же просчитывается движение вниз.