На этой неделе уже опубликовали почти все метрики, которые интересуют рынок, остаётся только базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (он же РСЕ, он же инфляция в кошельке потребителя), который выйдет сегодня. В четверг вышел ВВП США кв/кв, показавший 3.3%, что выше ожиданий, и это отправило рисковые активы чуть выше. Рынок насыщается позитивом, но всё ли так гладко?
Фондовые рынки
Эта неделя оказалась для рынков больше выжидательной: раз Пауэлл заявил об изменении политики ФРС и готовности снижать ставу, то вышедший ВВП был одним из маркеров, ожидание которого нервировало рынок. На следующей неделе выходит NFP, так что поводов расслабиться пока не слишком много.
Но даже эта выжидательная неделя оказалась позитивной: индекс Nasdaq прибавил чуть меньше 1%, а SPX и вовсе 0.45% (хотя чисто технически выглядит куда веселее того же «наждака»).
Гонконгский CHINAH не смог поддержать позитивные настроения и обвалился на 3.5%, оставшись в боковике 8800—9300.
Индекс Мосбиржи прибавляет 1.3% за неделю, и это хорошо, т.к. ключевой уровень поддержки остаётся в работе.
Но даже эта выжидательная неделя оказалась позитивной: индекс Nasdaq прибавил чуть меньше 1%, а SPX и вовсе 0.45% (хотя чисто технически выглядит куда веселее того же «наждака»).
Гонконгский CHINAH не смог поддержать позитивные настроения и обвалился на 3.5%, оставшись в боковике 8800—9300.
Индекс Мосбиржи прибавляет 1.3% за неделю, и это хорошо, т.к. ключевой уровень поддержки остаётся в работе.
Экономические предпосылки
На следующей неделе праздник не только у школьников, но и день труда в США. Однако на этом релакс и закончится: вся неделя заполнена важными метриками, в числе которых множество индикаторов от ISM и ADP, и, конечно же, NFP в пятницу. Аналитики компании «Паритет» предполагают, что рынок будет до следующей пятницы «распиловочно-позитивным», если можно так сказать: лёгкий рост будет сопровождаться откатами, нервируя непрофессиональных участников рынка, однако рост какой-никакой всё же будет.
Специалисты «Паритета» рекомендуют продолжать удерживать лонги по рисковой корзине активов — скорее всего следующая неделя будет наполнена позитивом. А даже если и будет какой-то негатив, то он будет быстро вымыт из цен: когда на пороге снижение ставки, то какая разница, какой там рынок труда?
Специалисты «Паритета» рекомендуют продолжать удерживать лонги по рисковой корзине активов — скорее всего следующая неделя будет наполнена позитивом. А даже если и будет какой-то негатив, то он будет быстро вымыт из цен: когда на пороге снижение ставки, то какая разница, какой там рынок труда?
Прогноз по фондовым индексам
Сейчас NDX чуть проигрывает широкому рынку из-за проблем с технологическими компаниями и продажами чипов: торговые войны США-Китай продолжаются. Однако, целей не меняем, остаёмся работать по прежней схеме.
Как замечено выше, широкий рынок чувствует себя чуть лучше, чем «текнолоджа», поэтому стоит рассмотреть вариант ухода в SP500.
Индекс Мосбиржи выглядит хорошо, можно понемногу аккумулировать лонги, считают аналитики «Паритета».
По CHINAH идеальнее всего будет дождаться закрепления за пределами 9300 и работать от лонга.
Нефть
Сегодня после 15:30 по МСК нефть может определиться со своим направлением.
Прогноз по нефти
Если 66.40 не устоит и ценам удастся за ним закрепиться, то можно присматриваться к шортам с минимальными целями 62.20. Лонги стоит рассматривать только после закрепления за 68.70, считают аналитики компании «Паритет».
Золото
Один из главных маркеров аппетита к риску продолжает своё движение на север, так что поздравляем покупателей с прибылью!
Прогноз по золоту
Возможно, стоит подумать над частичной фиксацией прибыли - всё же пятница на календаре, отмечают эксперты «Паритета», но не рекомендуют сильно резать позиции: пока на рынках царит позитив, всё движется в рамках консенсуса, поэтому стоит давать прибыли течь.
Можно немного пересмотреть цели: да, 3430 это один из пунктов, на котором стоит зафиксировать часть прибыли. Однако, есть очень высокая вероятность, что движение не закончится на этом, и занесение позитива в цену на золото ещё продолжится. Да, классический buy the rumor, sell the fact. Если и следующая неделя пройдёт так же хорошо, то фиксировать лонги по золоту можно будет уже ближе к 17 сентября.
Можно немного пересмотреть цели: да, 3430 это один из пунктов, на котором стоит зафиксировать часть прибыли. Однако, есть очень высокая вероятность, что движение не закончится на этом, и занесение позитива в цену на золото ещё продолжится. Да, классический buy the rumor, sell the fact. Если и следующая неделя пройдёт так же хорошо, то фиксировать лонги по золоту можно будет уже ближе к 17 сентября.
Криптовалютный рынок
Продолжается откат, вызванный фиксацией прибыли крупными участниками рынка, но структурных проблем нет, подбадривают аналитики компании «Паритет».
Прогноз по криптовалюте
В конце этой недели выступает Эрик Трамп в Сингапуре, возможно рынок немного притормозит на текущих отметках. В любом случае, лишь закрепление ниже 98к вызовет расстройство рынка и отмену восходящего движения. Но для этого должны быть какие-то сильные и структурные проблемы, считают специалисты «Паритета», а сейчас этого нет.
Выход выше 112600 и закрепление в этой области откроют дорогу к лонгам.
Выход выше 112600 и закрепление в этой области откроют дорогу к лонгам.
Валютный рынок
На валютном рынке не происходит ничего интересного.
Прогноз по российскому рублю
Пока цели сохраняются старые — можно ожидать роста до 91.00.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Ложный прокол 1.16 и слом локального максимума 1.16400 — отличная картина для лонгов. Сейчас цена продолжает копиться в глобальном боковике, поэтому лонги стоит искать внизу накопления, в районе 1.16200, или уже после закрепления за 1.17350, считают аналитики компании «Паритет».
GBPUSD
По фунту такая же ситуация, и здесь точно такой же глобальный боковик. Покупки стоит искать либо внизу у зоны 1.34300+, либо после выхода из накопления чуть выше 1.35400, советуют эксперты «Паритета».
USDJPY
Рекомендации по слежению за 146.150 остаются в силе: на йене, как и везде, накопление, рынок находится в режиме ожидания, как только все метрики сложатся, по всему рынку начнётся движение, напоминают аналитики компании «Паритет».
