Кровавая баня в рисковых активах снижает градус в своей парилке: Bitcoin осторожно нащупывает дно, а в это время американские индексы снова штурмуют свои максимальные значения. Ну, а золото и серебро приходят в себя после нокдауна в четверг.
Фондовые рынки
В понедельник был опубликован индекс менеджеров по закупкам от ISM, и он показал значительный рост (52.6 против 47.4 в декабре). Американские индексы тут же прибавили себе очков: SPX и NDX прибавили по 1.7% и 1.8%, соответственно. Даже индекс «аппетита к риску» Russell2000 стал расти, что говорит о достаточно широком спросе.
Китайские индексы тоже демонстрируют склонность к росту, пусть и не такую как у их американских коллег: причин достаточно, в том числе старые проблемы в виде слабого спроса и таких же слабых PMI (декабрьский прыжок вверх был нивелирован падением показателей в январе). Однако, нужно смотреть на динамику, и она может измениться: если Евросоюз с Си продолжат договариваться и снимать друг с друга пошлины, то ситуация может начать улучшаться, предполагают эксперты «Паритета».
А вот индекс Мосбиржи начал неделю с красных дней календаря: понедельник закрылся в отрицательной зоне – индекс потерял около 1%. Но в целом, сентимент достаточно позитивный.
Китайские индексы тоже демонстрируют склонность к росту, пусть и не такую как у их американских коллег: причин достаточно, в том числе старые проблемы в виде слабого спроса и таких же слабых PMI (декабрьский прыжок вверх был нивелирован падением показателей в январе). Однако, нужно смотреть на динамику, и она может измениться: если Евросоюз с Си продолжат договариваться и снимать друг с друга пошлины, то ситуация может начать улучшаться, предполагают эксперты «Паритета».
А вот индекс Мосбиржи начал неделю с красных дней календаря: понедельник закрылся в отрицательной зоне – индекс потерял около 1%. Но в целом, сентимент достаточно позитивный.
Экономические предпосылки
Трамп объявил о переговорах с Ираном (как мы уже знаем, это далеко не факт, что так и есть), и на рынках немного потеплело. Если переговорный трек будет развиваться в этой плоскости с подтверждением, то в рисковой корзине наступит и вовсе весна. Добавив к этому крепкие отчётности по ISM, грядущий, по прогнозам, позитивный NonFarm Payrolls, да ещё и новый глава ФРС США (уже, считай, назначенный) – достаточно сигналов для возвращения к бычьему ралли. Нужно ещё дождаться выхода инфляционных метрик в феврале, чтобы лучше понимать будущую траекторию ставок от ФРС: Пауэлл всё ещё у руля, хотя на него уже понемногу «забивают», придавая всё меньше веса его словам.
Пока рано говорить о полноценном забеге на Север, но он где-то рядом, по мнению аналитиков компании «Паритет».
Пока рано говорить о полноценном забеге на Север, но он где-то рядом, по мнению аналитиков компании «Паритет».
Прогноз по фондовым индексам
Перед метриками по рынку труда в пятницу, лучше не присматривать себе затяжных позиций, либо уже успевать брать быка за рога, пока цены отскакивают.
Например, можно присмотреть индекс SP500 в лонг:
Например, можно присмотреть индекс SP500 в лонг:
Цели по SP500 можно ставить в область 7200-7300.
Также неплохо смотрится к покупкам и RUT, но здесь ещё нужно подождать закрепления, т.к. индекс очень волатильный. Целью можно взять прошлые максимумы: на них часть объёма закрыть, а часть попробовать оставить работать дальше, т.к. при развитии хорошего движения есть высокая вероятность, что цены продолжат расти и дальше:
Также неплохо смотрится к покупкам и RUT, но здесь ещё нужно подождать закрепления, т.к. индекс очень волатильный. Целью можно взять прошлые максимумы: на них часть объёма закрыть, а часть попробовать оставить работать дальше, т.к. при развитии хорошего движения есть высокая вероятность, что цены продолжат расти и дальше:
Нефть
Как минимум в прошлую пятницу мы предупреждали о закрытии лонгов, плюс рекомендовали не открывать новые. Как видим, рекомендация пришлась кстати, т.к. нефть потеряла в районе 6% за последние дни.
Прогноз по нефти
Аналитики «Паритета» прогнозируют, что нисходящее движение в нефти продолжится и дальше. Сейчас под пробитыми уровнями рисуется накопление, что обычно является предвестником продолжения движения. Потенциал спуска нефти мы отобразили на графике:
Золото
Мы надеемся, что наши преданные читатели не стали откупать «падающие ножи» в драгоценных металлах, чем спасли свои счета (а может даже и заработали на падении?).
Прогноз по золоту
Золото может скорректироваться к 5000, это было бы вполне логично: в такие дни маятник широко качается. Специалисты учебно-аналитического центра «Паритет» считают, что цены на этой неделе будут склонны к развитию боковика (при отсутствии внешних стимулов, так сказать). Однако, напомним, что в пятницу будет опубликована статистика по рынку труда, и при отклонении в цифрах, рынок может отреагировать очень бурно.
Эксперты «Паритета» по-прежнему рекомендуют дать металлам выпустить пар, если вы консервативный трейдер. Если же позволяет опыт, то можно забирать движения от уровня до уровня на младших таймфреймах: сейчас волатильность такая, что даже на м10 можно получать тысячи пунктов прибыли.
Эксперты «Паритета» по-прежнему рекомендуют дать металлам выпустить пар, если вы консервативный трейдер. Если же позволяет опыт, то можно забирать движения от уровня до уровня на младших таймфреймах: сейчас волатильность такая, что даже на м10 можно получать тысячи пунктов прибыли.
Криптовалютный рынок
Биткоин и так не был «толстым» в последнее время, но что-то «подсел на детокс»: котировки продолжают литься вниз. На выходных прокатилась очередная волна ликвидаций (это те самые «пьяные факиры» - уловители падающих ножей), рынок очистился, даже нарисовал «отскок дохлой кошки» от ключевого уровня 74.500.
Прогноз по криптовалюте
Аналитики компании «Паритет» пока не рекомендуют раньше всех прыгать в покупки, в попытках откупить дно: как известно, по акции второе дно идёт в подарок. О высокой вероятности достижения этого уровня мы многократно ранее говорили в видеопрогнозах, и в наших обзорах он фигурировал.
Т.к. уровень ключевой, то здесь возможны различные задёргивания, ложные проколы и прочие хитрые манёвры. К тому же, метрики слабые, они ещё не восстановились, даже потоки денег в спотовые ETF хандрят безбожно: в такой ситуации «покупатель» ещё не нарисовался, поэтому лучше открывать небольшие спекулятивные сделки, советуют эксперты компании «Паритет».
Т.к. уровень ключевой, то здесь возможны различные задёргивания, ложные проколы и прочие хитрые манёвры. К тому же, метрики слабые, они ещё не восстановились, даже потоки денег в спотовые ETF хандрят безбожно: в такой ситуации «покупатель» ещё не нарисовался, поэтому лучше открывать небольшие спекулятивные сделки, советуют эксперты компании «Паритет».
Валютный рынок
И снова верное предупреждение: в прошлом выпуске мы рекомендовали подождать с новыми шортами USDRUB, и котировки уходят вверх!
Прогноз по российскому рублю
Если позитивный настрой сохранится, то вполне вероятно, что придёт пора покупок в долларе.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Поздравляем продавцов евро: в прошлом обзоре мы рекомендовали набирать позиции, только если евро выйдет из боковика! Так и вышло: после пробоя цена уже прошла около 1000 пунктов!
В данный момент времени есть вероятность разворота из-за возвращения позитивного консенсуса на рынки, евро может начать движение на север. Но для этого нужно уверенно пройти зону 1.18600 и закрепиться за ней – только в этом случае можно рассматривать лонги, предполагают аналитики компании «Паритет».
Для покупок целью будет возврат в старый диапазон – т.е. это область 1.19, а для продаж целью вполне подойдёт 1.17500.
В данный момент времени есть вероятность разворота из-за возвращения позитивного консенсуса на рынки, евро может начать движение на север. Но для этого нужно уверенно пройти зону 1.18600 и закрепиться за ней – только в этом случае можно рассматривать лонги, предполагают аналитики компании «Паритет».
Для покупок целью будет возврат в старый диапазон – т.е. это область 1.19, а для продаж целью вполне подойдёт 1.17500.
GBPUSD
Британец повёл себя хитро: спустился к поддержке, но сразу стал её «разъедать» и вышел вниз, как и евро. Не стоит торопиться на ключевых уровнях, советуют специалисты центра «Паритет». Сейчас ситуация на фунте, как и на евро, но следует помнить, что если котировкам удастся уверенно пройти уровень 1.36300, то падение в фунте может быть значительным. Мы приложили разметку с уровнями:
USDJPY
Ключевой уровень не удержал цены, USDJPY продолжает укрепляться на фоне растущего доллара. Ключевое сопротивление сломано, сейчас цены имеют все шансы укрепиться ещё севернее. Если тенденция продолжится, то под угрозой окажется зона 157.500. Это стоит иметь в виду покупателям йены.
Для продаж пока ещё нет поводов, но они могут появиться – благо неделя полна новостей и метрик. Так что здесь торопиться не стоит.
Для продаж пока ещё нет поводов, но они могут появиться – благо неделя полна новостей и метрик. Так что здесь торопиться не стоит.
